Crediti aperti
361.457 €
Totale residuo da incassare
Crediti scaduti
189.687 €
Ritardo > 0 giorni
Debiti aperti
98.234 €
Da pagare a fornitori
Debiti entro 7 gg
6.588 €
Esborso imminente
Saldo banca
372.400 €
Conto corrente principale
Saldo previsto 30 gg
318.656 €
Scenario base
Saldo previsto 90 gg
272.345 €
Scenario base
Alert critici
1
Da risolvere subito
Netto disponibile stimato
4.280 €
Dopo accantonamenti stimati · da verificare con il commercialista
Cash flow previsto — 90 giorni
Scenario base e pessimistico.
Aging crediti
Distribuzione per fascia di ritardo.
Top 5 clienti debitori
- Rossi Manufacturing SrlRischioso61.347 €
- Gamma Logistics SrlRischioso57.732 €
- NordTech SrlDa monitorare45.318 €
- Alfa Costruzioni SrlAffidabile38.647 €
- Verdi Arredi SrlAffidabile34.235 €
Prossime uscite
- Leasing Pro SrlScad. Scaduta da 22 gg · F-00092.758 €Scaduto
- Leasing Pro SrlScad. Scaduta da 19 gg · F-00159.542 €Scaduto
- Agenzia Marketing BluScad. Scaduta da 16 gg · F-002411.843 €Scaduto
- Forniture Industriali SpaScad. Scaduta da 7 gg · F-00105.624 €Scaduto
- Cloud Software SrlScad. Tra 1 gg · F-00173.581 €In scadenza
Alert prioritari
Tutti- 5 fatture scadute oltre 30 giorniCrediti aperti per 77.854 € con ritardo significativo.
- Saldo previsto sotto soglia il 25 marLo scenario pessimistico prevede 16.703 €, sotto la soglia di 20.000 €.
- Cliente ad alto rischio: Delta Impianti SrlRisk score 35 — esposizione aperta 49.395 €.
- 2 debiti in scadenza nei prossimi 7 giorniTotale da pagare 6.588 € verso fornitori chiave.
CassaPilot supporta il monitoraggio operativo di crediti, debiti e liquidità. Non sostituisce il parere fiscale, legale o contabile del commercialista.