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Panoramica liquidità, crediti, debiti e alert prioritari.

Crediti aperti
361.457 €
Totale residuo da incassare
Crediti scaduti
189.687 €
Ritardo > 0 giorni
Debiti aperti
98.234 €
Da pagare a fornitori
Debiti entro 7 gg
6.588 €
Esborso imminente
Saldo banca
372.400 €
Conto corrente principale
Saldo previsto 30 gg
318.656 €
Scenario base
Saldo previsto 90 gg
272.345 €
Scenario base
Alert critici
1
Da risolvere subito
Netto disponibile stimato
4.280 €
Dopo accantonamenti stimati · da verificare con il commercialista
Apri simulatore

Cash flow previsto — 90 giorni

Scenario base e pessimistico.

Apri

Aging crediti

Distribuzione per fascia di ritardo.

Top 5 clienti debitori

  • Rossi Manufacturing Srl
    Rischioso
    61.347 €
  • Gamma Logistics Srl
    Rischioso
    57.732 €
  • NordTech Srl
    Da monitorare
    45.318 €
  • Alfa Costruzioni Srl
    Affidabile
    38.647 €
  • Verdi Arredi Srl
    Affidabile
    34.235 €

Prossime uscite

  • Leasing Pro Srl
    Scad. Scaduta da 22 gg · F-0009
    2.758 €
    Scaduto
  • Leasing Pro Srl
    Scad. Scaduta da 19 gg · F-0015
    9.542 €
    Scaduto
  • Agenzia Marketing Blu
    Scad. Scaduta da 16 gg · F-0024
    11.843 €
    Scaduto
  • Forniture Industriali Spa
    Scad. Scaduta da 7 gg · F-0010
    5.624 €
    Scaduto
  • Cloud Software Srl
    Scad. Tra 1 gg · F-0017
    3.581 €
    In scadenza

Alert prioritari

Tutti
  • 5 fatture scadute oltre 30 giorni
    Crediti aperti per 77.854 € con ritardo significativo.
  • Saldo previsto sotto soglia il 25 mar
    Lo scenario pessimistico prevede 16.703 €, sotto la soglia di 20.000 €.
  • Cliente ad alto rischio: Delta Impianti Srl
    Risk score 35 — esposizione aperta 49.395 €.
  • 2 debiti in scadenza nei prossimi 7 giorni
    Totale da pagare 6.588 € verso fornitori chiave.

CassaPilot supporta il monitoraggio operativo di crediti, debiti e liquidità. Non sostituisce il parere fiscale, legale o contabile del commercialista.